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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 24,415.42 | 37,785.89 | 50,626.85 | 79,474.94 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 5.60 | 8.20 | 8.81 | 14.62 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 106.90 | 98.84 | 167.69 | 255.40 |
| 清算备付金 | 402.74 | 606.26 | 134.97 | 1,020.54 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 917.66 | 5,353.82 | 0.00 |
| 新股申购款 | 29.90 | 76.22 | 446.74 | 44.74 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 239,120.99 | 283,149.92 | 357,729.70 | 493,064.89 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 288.26 | 357.06 | 572.02 | 628.02 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 48.04 | 59.51 | 95.34 | 104.67 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 941.04 | 103.87 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 560.42 | 350.08 | 262.42 | 734.88 |
| 其他应付款项 | 133.17 | 124.17 | 133.38 | 114.83 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 725.22 | 512.70 | 10,131.78 | 2,160.32 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 2.51 | 2.51 | 2.51 | 2.51 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 1,757.62 | 2,347.07 | 11,301.32 | 3,745.23 |
| 基金单位总额 | 121,748.19 | 119,674.68 | 127,574.92 | 223,161.45 |
| 未分配净收益 | 115,615.17 | 161,128.17 | 218,853.47 | 266,158.21 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 237,363.36 | 280,802.86 | 346,428.38 | 489,319.66 |
| 负债及持有人权益合计 | 239,120.99 | 283,149.92 | 357,729.70 | 493,064.89 |
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