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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 21,535.78 | 66,094.47 | 1,523.25 | 6,263.46 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 3,088.56 | 2,305.51 | 3,841.67 | 5,176.65 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 179.05 | 187.26 | 369.88 | 153.58 |
| 清算备付金 | 3,164.02 | 3,917.51 | 426.55 | 669.95 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 4,009.59 | 0.00 |
| 新股申购款 | 7.83 | 2.78 | 359.63 | 71.27 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 541,808.79 | 633,043.05 | 788,587.28 | 1,415,560.65 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 0.00 | 0.00 | 578.57 | 0.00 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 98.64 | 120.01 | 158.86 | 243.31 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 49,999.91 | 62,999.89 | 94,999.88 | 187,807.86 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.38 | 350.48 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 2,222.73 | 1,123.28 | 647.59 | 1,381.49 |
| 其他应付款项 | 29.99 | 20.26 | 22.21 | 10.78 |
| 应付利息 | 121.33 | 110.05 | 161.12 | 332.23 |
| 应付赎回款 | 140.39 | 238.35 | 3,706.57 | 1,671.41 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 19.64 | 19.64 | 19.64 | 19.64 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 52,632.63 | 64,631.48 | 100,294.82 | 191,817.21 |
| 基金单位总额 | 626,938.07 | 638,136.02 | 689,445.00 | 1,459,962.34 |
| 未分配净收益 | -137,761.91 | -69,724.45 | -1,152.54 | -236,218.90 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 489,176.16 | 568,411.56 | 688,292.46 | 1,223,743.44 |
| 负债及持有人权益合计 | 541,808.79 | 633,043.05 | 788,587.28 | 1,415,560.65 |
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