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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 53.75 | 1,505.39 | 3,060.84 | 94.54 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 403.99 | 509.11 | 1,018.39 | 649.40 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 17.50 | 21.74 | 15.63 | 9.56 |
| 清算备付金 | 56.68 | 114.97 | 388.60 | 338.68 |
| 应收股票清算款 | 105.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 44.70 | 80.55 | 36.55 | 4.64 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 22,202.81 | 35,452.33 | 66,932.85 | 47,457.56 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 10.99 | 17.42 | 26.37 | 16.98 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 2.54 | 4.02 | 6.09 | 3.92 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 1,900.00 | 2,000.00 | 22,281.96 | 16,000.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 500.39 | 2,320.96 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 16.40 | 14.76 | 9.28 | 11.60 |
| 其他应付款项 | 39.44 | 54.02 | 39.62 | 62.00 |
| 应付利息 | 0.65 | 0.22 | 6.94 | 3.41 |
| 应付赎回款 | 103.25 | 27.05 | 919.05 | 76.45 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 2,075.03 | 2,620.63 | 25,614.89 | 16,177.27 |
| 基金单位总额 | 18,762.09 | 25,039.24 | 33,615.05 | 26,452.02 |
| 未分配净收益 | 1,365.70 | 7,792.46 | 7,702.91 | 4,828.27 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 20,127.79 | 32,831.70 | 41,317.97 | 31,280.29 |
| 负债及持有人权益合计 | 22,202.81 | 35,452.33 | 66,932.85 | 47,457.56 |
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