华安安心收益A(040036)分红/拆分历史记录一览表-U8基金网

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华安安心收益A(040036)分红/拆分历史记录一览表

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更新日期：2015-1-31

序号	年度	类型	权益登记日	除息/拆分日	红利转投日	现金红利发放日	除息/拆分日净值	红利转投基准净值	每十份分红金额 /拆分比例
1	2015	分红	2015-1-22	2015-1-22	2015-1-22	2015-1-23	1.1080	1.1080	1.3元
2	2014	分红	2014-7-18	2014-7-18	2014-7-21	2014-7-21	1.0170	1.0180	0.3元
3	2014	分红	2014-1-21	2014-1-21	2014-1-22	2014-1-22	1.0320	1.0380	0.53元
4	2013	分红	2013-1-23	2013-1-23	2013-1-24	2013-1-24	1.0190	1.0190	0.081元
累计分红：每10份分红 2.211 元
注：红利转投基准净值表示红利转投日的净值，这是计算红利转投份额的基准净值；另上表中未包含封转开基金转型以前的分红或拆分记录。

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