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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 113,981.13 | 1,953.21 | 7,526.60 | 2,526.48 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 55.20 | 0.62 | 1.00 | 0.42 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 28.23 | 47.90 | 19.50 | 12.08 |
| 清算备付金 | 362.17 | 366.92 | 362.39 | 48.63 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 503.17 | 295.81 | 94.59 |
| 新股申购款 | 83.73 | 5.16 | 109.20 | 12.11 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 252,295.74 | 30,221.82 | 42,896.74 | 31,952.05 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 142.54 | 37.77 | 73.72 | 43.75 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 23.76 | 6.29 | 12.29 | 7.29 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 23,937.64 | 0.00 | 995.23 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 263.55 | 176.82 | 194.96 | 45.42 |
| 其他应付款项 | 35.93 | 35.94 | 30.34 | 45.68 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 4,840.18 | 96.67 | 4,620.53 | 269.80 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 29,243.59 | 353.49 | 5,927.06 | 411.94 |
| 基金单位总额 | 198,465.34 | 17,431.92 | 20,640.64 | 28,218.95 |
| 未分配净收益 | 24,586.81 | 12,436.42 | 16,329.04 | 3,321.17 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 223,052.15 | 29,868.33 | 36,969.68 | 31,540.11 |
| 负债及持有人权益合计 | 252,295.74 | 30,221.82 | 42,896.74 | 31,952.05 |
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