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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 300.00 | 0.00 | 1,700.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 322.75 | 8,234.34 | 1,281.31 | 77.48 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 584.85 | 657.70 | 233.08 | 140.32 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 16.69 | 13.94 | 6.60 | 4.44 |
| 清算备付金 | 66.84 | 224.35 | 84.59 | 136.34 |
| 应收股票清算款 | 66.07 | 4,024.36 | 122.11 | 39.56 |
| 新股申购款 | 33.34 | 14.94 | 257.85 | 62.22 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 47,084.61 | 70,384.17 | 29,967.02 | 15,327.35 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 25.55 | 30.25 | 15.67 | 6.13 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 7.30 | 8.64 | 4.48 | 1.75 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 600.00 | 14,728.46 | 100.00 | 4,300.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 376.42 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 29.53 | 53.42 | 29.34 | 3.74 |
| 其他应付款项 | 14.91 | 38.47 | 15.09 | 37.71 |
| 应付利息 | 0.21 | 2.55 | 0.14 | 6.01 |
| 应付赎回款 | 29.25 | 11,715.49 | 448.09 | 141.01 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 717.26 | 26,582.58 | 992.33 | 4,498.14 |
| 基金单位总额 | 36,445.92 | 31,748.17 | 20,316.81 | 8,174.17 |
| 未分配净收益 | 9,921.43 | 12,053.42 | 8,657.89 | 2,655.04 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 46,367.36 | 43,801.58 | 28,974.69 | 10,829.21 |
| 负债及持有人权益合计 | 47,084.61 | 70,384.17 | 29,967.02 | 15,327.35 |
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