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| 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | -305,003.05 | -1,059,117.28 | -2,683,627.17 | 11,219,527.63 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 11,513,764.24 | 0.00 | 44,593,267.26 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.11 | 0.00 | 0.22 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 146,127,294.67 | 131,457,592.31 | 147,473,442.21 | 287,147,157.12 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.28 | 1.28 | 1.28 | 1.39 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.59 | 0.00 | 17.84 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 87.59 | 0.00 | 86.49 |
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