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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 12,783.79 | 16,750.24 | 19,251.75 | 55,996.90 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 3.13 | 3.47 | 4.99 | 226.07 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 78.43 | 114.02 | 254.84 | 221.99 |
| 清算备付金 | 232.65 | 478.09 | 708.08 | 589.09 |
| 应收股票清算款 | 1,462.24 | 451.58 | 1,979.07 | 0.00 |
| 新股申购款 | 77.62 | 3,536.17 | 6,182.12 | 3,712.19 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 241,185.19 | 275,939.86 | 375,172.52 | 690,457.61 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 205.88 | 227.92 | 361.50 | 480.53 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 41.18 | 45.58 | 72.30 | 96.11 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 459.88 | 373.89 | 0.00 | 14,549.07 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 213.40 | 284.94 | 1,395.31 | 565.31 |
| 其他应付款项 | 69.15 | 86.50 | 68.83 | 97.52 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 501.51 | 214.54 | 7,617.09 | 17,449.97 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 1,490.98 | 1,233.38 | 9,515.03 | 33,238.50 |
| 基金单位总额 | 107,303.36 | 104,290.64 | 123,024.21 | 270,947.14 |
| 未分配净收益 | 132,390.85 | 170,415.84 | 242,633.28 | 386,271.97 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 239,694.21 | 274,706.48 | 365,657.48 | 657,219.11 |
| 负债及持有人权益合计 | 241,185.19 | 275,939.86 | 375,172.52 | 690,457.61 |
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