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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 3.66 | 498.69 | 456.78 | 76.05 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 67.69 | 104.24 | 76.07 | 98.87 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.14 | 0.21 | 1.57 | 0.66 |
| 清算备付金 | 33.53 | 6.43 | 175.72 | 161.33 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.01 |
| 新股申购款 | 23.19 | 37.66 | 52.99 | 76.39 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 3,639.38 | 5,794.02 | 5,388.99 | 7,313.91 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 1.34 | 4.29 | 2.81 | 2.84 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.38 | 1.23 | 0.80 | 0.81 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 1,260.00 | 0.00 | 0.00 | 2,030.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.28 | 202.62 | 0.00 | 48.23 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.03 | 0.05 | 1.21 | 3.77 |
| 其他应付款项 | 16.44 | 16.01 | 10.52 | 6.01 |
| 应付利息 | 0.41 | 0.00 | 0.00 | 0.08 |
| 应付赎回款 | 4.45 | 6.05 | 36.72 | 22.76 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 1,283.76 | 231.80 | 52.82 | 2,114.91 |
| 基金单位总额 | 2,134.00 | 4,568.20 | 4,571.51 | 4,294.41 |
| 未分配净收益 | 221.62 | 994.02 | 764.66 | 904.59 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 2,355.62 | 5,562.21 | 5,336.17 | 5,199.00 |
| 负债及持有人权益合计 | 3,639.38 | 5,794.02 | 5,388.99 | 7,313.91 |
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