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| 单位：万元 | 2015-08-26 | 2015-07-29 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 1,889.69 | 430.13 | 11,487.15 | 1,143.44 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 3.31 | 2.57 | 1.72 | 0.06 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 3.99 | 4.02 | 5.13 | 2.73 |
| 清算备付金 | 10.23 | 417.16 | 537.60 | 54.55 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 56.55 | 1,339.78 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 26.08 | 58.90 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 85.75 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 1,907.21 | 2,173.36 | 14,956.53 | 2,734.46 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 0.00 | 0.18 | 1.13 | 0.13 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.00 | 0.04 | 0.23 | 0.03 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 33.85 | 11.13 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 9.59 | 7.77 | 4.55 |
| 其他应付款项 | 20.02 | 12.84 | 56.56 | 10.21 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 194.75 | 12,235.93 | 1,088.26 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 20.02 | 217.40 | 12,335.47 | 1,114.32 |
| 基金单位总额 | 1,822.59 | 1,824.89 | 2,354.89 | 1,519.44 |
| 未分配净收益 | 64.60 | 131.07 | 266.18 | 100.70 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 1,887.19 | 1,955.96 | 2,621.07 | 1,620.14 |
| 负债及持有人权益合计 | 1,907.21 | 2,173.36 | 14,956.53 | 2,734.46 |
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