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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 139.85 | 16.26 | 29.31 | 542.66 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 366.76 | 258.46 | 639.30 | 468.31 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.08 | 0.95 | 1.81 | 0.57 |
| 清算备付金 | 613.55 | 414.93 | 1,354.04 | 898.59 |
| 应收股票清算款 | 988.77 | 349.85 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 31.97 | 53.87 | 58.26 | 125.27 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 16,140.21 | 15,059.12 | 21,931.28 | 28,616.82 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 4.70 | 7.83 | 6.00 | 16.57 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 1.34 | 2.24 | 1.71 | 4.73 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 6,200.00 | 1,100.00 | 11,800.00 | 11,810.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 1,001.31 | 0.00 | 0.56 | 493.18 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.25 | 0.07 | 0.26 | 0.28 |
| 其他应付款项 | 13.97 | 16.01 | 8.25 | 8.07 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 116.90 | 25.26 | 112.87 | 58.26 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 7,340.04 | 1,153.73 | 11,930.85 | 12,393.63 |
| 基金单位总额 | 6,976.83 | 11,270.43 | 8,509.06 | 14,596.88 |
| 未分配净收益 | 1,823.34 | 2,634.96 | 1,491.36 | 1,626.31 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 8,800.17 | 13,905.40 | 10,000.42 | 16,223.19 |
| 负债及持有人权益合计 | 16,140.21 | 15,059.12 | 21,931.28 | 28,616.82 |
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