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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 18.02 | 70.86 | 51.54 | 1,986.34 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 2,029.39 | 1,895.87 | 2,125.65 | 3,006.98 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.78 | 1.51 | 11.12 | 3.99 |
| 清算备付金 | 2,236.46 | 3,408.27 | 3,230.88 | 7,652.92 |
| 应收股票清算款 | 2,123.85 | 603.66 | 8.56 | 2,615.84 |
| 新股申购款 | 726.77 | 74.86 | 348.30 | 34.98 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 119,080.39 | 101,937.03 | 80,825.48 | 152,656.87 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 42.63 | 36.50 | 25.13 | 58.16 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 14.21 | 12.17 | 8.38 | 19.39 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 28,100.00 | 31,800.00 | 30,150.00 | 63,280.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 2,004.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.41 | 0.23 | 0.19 | 0.70 |
| 其他应付款项 | 14.91 | 14.14 | 7.46 | 12.43 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 77.51 | 57.32 | 204.61 | 4,524.31 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 30,258.51 | 31,925.06 | 30,398.84 | 67,895.86 |
| 基金单位总额 | 86,723.56 | 63,296.32 | 47,131.25 | 75,227.65 |
| 未分配净收益 | 2,098.32 | 6,715.65 | 3,295.38 | 9,533.36 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 88,821.88 | 70,011.97 | 50,426.63 | 84,761.01 |
| 负债及持有人权益合计 | 119,080.39 | 101,937.03 | 80,825.48 | 152,656.87 |
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