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| 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 5,885,875.65 | 11,897,836.24 | 7,102,531.86 | 70,812,121.36 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 11,913,047.46 | 0.00 | 49,853,451.64 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.11 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 716,350,934.74 | 688,628,480.00 | 758,193,198.73 | 515,050,642.27 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.04 | 1.02 | 1.01 | 1.11 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 1.73 | 0.00 | 10.27 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 107.66 | 0.00 | 104.12 |
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