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建信目标收益一年详情
建信目标收益一年期债券(002377)资产负债表
进入建信目标收益一年期债券基金主页
单位:万元2016-06-30
资产
  股票投资成本0.00
  债券投资成本0.00
  国债投资成本0.00
  可转换债券投资成本0.00
  买入返售债券成本104,043.88
  其他投资成本0.00
  股票投资估值增值0.00
  债券投资估值增值0.00
  国债投资估值增值0.00
  可转换债券投资估值增值0.00
  其他投资估值增值0.00
  现金0.00
  银行存款50,216.77
  应收股利0.00
  利息合计6,574.18
  应收利息银行利息0.00
  交易保证金0.02
  清算备付金0.00
  应收股票清算款0.00
  新股申购款0.00
  应收帐款0.00
  配股权证0.00
  待摊费用0.00
  其他应收款项0.00
  基金资产总值963,835.06
负债
  应付基金管理费0.00
  业绩报酬0.00
  应付基金托管费132.02
  应付收益0.00
  卖出回购债券款156,589.73
  应付帐款合计0.00
  应付购买股票清算款0.00
  应付配股款0.00
  应付佣金11.03
  其他应付款项20.42
  应付利息79.83
  应付赎回款0.00
  应付赎回费0.00
  未交税金0.00
  预提费用0.00
  负债总额156,833.02
  基金单位总额800,196.04
  未分配净收益6,806.00
  未实现估值增值0.00
  基金资产净值807,002.04
  负债及持有人权益合计963,835.06

 
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