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华夏鼎新债券A详情
华夏鼎新债券A(002348)资产负债表
进入华夏鼎新债券A基金主页
单位:万元2016-06-30
资产
  股票投资成本0.00
  债券投资成本0.00
  国债投资成本0.00
  可转换债券投资成本0.00
  买入返售债券成本500.00
  其他投资成本0.00
  股票投资估值增值0.00
  债券投资估值增值0.00
  国债投资估值增值0.00
  可转换债券投资估值增值0.00
  其他投资估值增值0.00
  现金0.00
  银行存款1,221.28
  应收股利0.00
  利息合计280.46
  应收利息银行利息0.00
  交易保证金0.53
  清算备付金86.06
  应收股票清算款0.00
  新股申购款11.50
  应收帐款0.00
  配股权证0.00
  待摊费用0.00
  其他应收款项0.00
  基金资产总值24,372.33
负债
  应付基金管理费6.65
  业绩报酬0.00
  应付基金托管费2.49
  应付收益0.00
  卖出回购债券款2,900.00
  应付帐款合计0.00
  应付购买股票清算款1,113.01
  应付配股款0.00
  应付佣金0.04
  其他应付款项5.03
  应付利息1.29
  应付赎回款0.20
  应付赎回费0.00
  未交税金0.00
  预提费用0.00
  负债总额4,028.90
  基金单位总额20,290.84
  未分配净收益52.59
  未实现估值增值0.00
  基金资产净值20,343.43
  负债及持有人权益合计24,372.33

 
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