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博时裕乾纯债详情
博时裕乾纯债(002175)资产负债表
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单位:万元2016-06-30
资产
  股票投资成本0.00
  债券投资成本0.00
  国债投资成本0.00
  可转换债券投资成本0.00
  买入返售债券成本0.00
  其他投资成本0.00
  股票投资估值增值0.00
  债券投资估值增值0.00
  国债投资估值增值0.00
  可转换债券投资估值增值0.00
  其他投资估值增值0.00
  现金0.00
  银行存款364.53
  应收股利0.00
  利息合计1,289.17
  应收利息银行利息0.00
  交易保证金19.84
  清算备付金1,999.58
  应收股票清算款0.00
  新股申购款0.00
  应收帐款0.00
  配股权证0.00
  待摊费用0.00
  其他应收款项0.00
  基金资产总值143,004.03
负债
  应付基金管理费32.51
  业绩报酬0.00
  应付基金托管费16.26
  应付收益0.00
  卖出回购债券款35,001.31
  应付帐款合计0.00
  应付购买股票清算款0.00
  应付配股款0.00
  应付佣金1.88
  其他应付款项16.23
  应付利息2.90
  应付赎回款0.00
  应付赎回费0.00
  未交税金0.00
  预提费用0.00
  负债总额35,114.41
  基金单位总额105,962.16
  未分配净收益1,927.45
  未实现估值增值0.00
  基金资产净值107,889.61
  负债及持有人权益合计143,004.03

 
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