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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 |
| 资产 | ||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 10,000.00 | 49,890.11 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 47,452.40 | 114,749.77 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 1,205.06 | 138.72 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 30.58 | 4.04 |
| 清算备付金 | 1,254.23 | 0.00 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 210,523.02 | 169,320.18 |
| 负债 | ||
| 应付基金管理费 | 134.92 | 113.42 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 33.73 | 28.36 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 3,437.53 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 117.16 | 15.44 |
| 其他应付款项 | 29.34 | 16.88 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 2.20 | 1.58 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 3,771.37 | 189.46 |
| 基金单位总额 | 196,944.62 | 163,145.65 |
| 未分配净收益 | 9,807.03 | 5,985.08 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 206,751.65 | 169,130.73 |
| 负债及持有人权益合计 | 210,523.02 | 169,320.18 |
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