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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 |
| 资产 | ||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 1,565.90 | 2,255.92 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.32 | 0.42 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 13.45 | 14.93 |
| 清算备付金 | 20.59 | 110.77 |
| 应收股票清算款 | 281.12 | 428.59 |
| 新股申购款 | 0.11 | 10.87 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 9,187.45 | 12,713.34 |
| 负债 | ||
| 应付基金管理费 | 11.29 | 16.01 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 1.88 | 2.67 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 178.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 16.48 | 81.26 |
| 其他应付款项 | 10.47 | 21.10 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 10.82 | 43.48 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 50.94 | 342.51 |
| 基金单位总额 | 9,587.17 | 10,641.36 |
| 未分配净收益 | -450.66 | 1,729.47 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 9,136.51 | 12,370.83 |
| 负债及持有人权益合计 | 9,187.45 | 12,713.34 |
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