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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 |
| 资产 | ||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 156,980.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 3,044.51 | 32,337.54 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.81 | 44.48 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 77.15 | 59.16 |
| 清算备付金 | 319.22 | 36.21 |
| 应收股票清算款 | 274.68 | 93,434.27 |
| 新股申购款 | 4.59 | 0.09 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 55,010.34 | 286,088.45 |
| 负债 | ||
| 应付基金管理费 | 67.99 | 366.76 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 11.33 | 61.13 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 86.88 | 19.21 |
| 其他应付款项 | 29.71 | 12.12 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 707.47 | 298.55 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 903.38 | 773.90 |
| 基金单位总额 | 51,880.18 | 289,224.09 |
| 未分配净收益 | 2,226.78 | -3,909.53 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 54,106.96 | 285,314.56 |
| 负债及持有人权益合计 | 55,010.34 | 286,088.45 |
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