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| 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 792.00 | 3,165,617.17 | 3,165,120.94 | 2,567,750.70 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 259.59 | 0.00 | 2,016,056.73 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.09 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 272,990.06 | 3,398.40 | 16,599.78 | 1,902,701,281.79 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.15 | 1.14 | 1.11 | 1.00 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 13.39 | 0.00 | 0.10 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 13.50 | 0.00 | 0.10 |
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