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前海开源中国稀缺详情
前海开源中国稀缺资产混合C(002079)资产负债表
进入前海开源中国稀缺资产混合C基金主页
单位:万元2016-06-302015-12-31
资产
  股票投资成本0.000.00
  债券投资成本0.000.00
  国债投资成本0.000.00
  可转换债券投资成本0.000.00
  买入返售债券成本3,000.020.00
  其他投资成本0.000.00
  股票投资估值增值0.000.00
  债券投资估值增值0.000.00
  国债投资估值增值0.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.00
  其他投资估值增值0.000.00
  现金0.000.00
  银行存款4,385.9532,932.67
  应收股利0.000.00
  利息合计2,427.176.84
  应收利息银行利息0.000.00
  交易保证金20.1113.59
  清算备付金28.04241.22
  应收股票清算款3,955.280.00
  新股申购款0.230.30
  应收帐款0.000.00
  配股权证0.000.00
  待摊费用0.000.00
  其他应收款项0.000.00
  基金资产总值153,122.5834,017.14
负债
  应付基金管理费187.0248.22
  业绩报酬0.000.00
  应付基金托管费31.178.04
  应付收益0.000.00
  卖出回购债券款0.000.00
  应付帐款合计0.000.00
  应付购买股票清算款0.000.00
  应付配股款0.000.00
  应付佣金31.9823.00
  其他应付款项17.414.06
  应付利息0.000.00
  应付赎回款0.982,023.43
  应付赎回费0.000.00
  未交税金0.000.00
  预提费用0.000.00
  负债总额280.812,109.31
  基金单位总额156,843.9231,877.76
  未分配净收益-4,002.1430.07
  未实现估值增值0.000.00
  基金资产净值152,841.7731,907.83
  负债及持有人权益合计153,122.5834,017.14

 
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