2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | |
基金本期净收益(元) | 19,970,541.54 | 6,462,587.35 | -2,744,343.85 | -338,813.22 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -397,213.35 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 1,525,075,140.31 | 1,501,629,372.07 | 1,496,310,924.47 | 247,127,518.22 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.99 | 0.97 | 0.97 | 1.00 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.20 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.20 |
Copyright © U8基金网