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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 |
| 资产 | ||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 87,210.19 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 4,206.70 | 101,891.53 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 12.79 | 754.70 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 6.27 | 19.51 |
| 清算备付金 | 10.47 | 22.20 |
| 应收股票清算款 | 6.27 | 309.60 |
| 新股申购款 | 0.14 | 0.23 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 9,895.55 | 296,848.46 |
| 负债 | ||
| 应付基金管理费 | 12.12 | 373.79 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 2.02 | 62.30 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 9.57 | 20.81 |
| 其他应付款项 | 23.25 | 45.54 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 40.60 | 63,083.67 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 87.85 | 63,603.62 |
| 基金单位总额 | 6,774.17 | 164,635.50 |
| 未分配净收益 | 3,033.52 | 68,609.34 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 9,807.69 | 233,244.84 |
| 负债及持有人权益合计 | 9,895.55 | 296,848.46 |
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