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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 44,850.09 | 19,900.02 | 0.00 | 29,900.07 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 16,492.62 | 24,030.06 | 74,315.15 | 15,496.05 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 2,308.97 | 3,357.90 | 2,679.39 | 2,301.62 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 103.82 | 137.81 | 153.64 | 131.75 |
| 清算备付金 | 140.27 | 640.91 | 474.61 | 1,022.28 |
| 应收股票清算款 | 5,156.73 | 4,399.79 | 4,818.85 | 3,049.40 |
| 新股申购款 | 18.64 | 91.63 | 1,267.31 | 378.04 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 413,806.37 | 448,935.03 | 485,825.20 | 513,351.24 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 497.51 | 546.44 | 652.82 | 648.94 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 82.92 | 91.07 | 108.80 | 108.16 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 414.93 | 12,740.14 | 0.00 | 0.80 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 1,914.08 | 2,428.43 | 2,459.13 | 2,654.78 |
| 其他应付款项 | 135.83 | 144.90 | 162.63 | 141.83 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.88 |
| 应付赎回款 | 498.44 | 505.13 | 7,615.79 | 1,813.50 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 3,543.71 | 16,456.12 | 10,999.18 | 15,371.89 |
| 基金单位总额 | 411,701.68 | 404,133.15 | 403,649.22 | 449,214.58 |
| 未分配净收益 | -1,439.02 | 28,345.77 | 71,176.80 | 48,764.77 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 410,262.66 | 432,478.91 | 474,826.02 | 497,979.35 |
| 负债及持有人权益合计 | 413,806.37 | 448,935.03 | 485,825.20 | 513,351.24 |
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