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南方荣光A详情
南方荣光A(002015)资产负债表
进入南方荣光A基金主页
单位:万元2016-06-30
资产
  股票投资成本0.00
  债券投资成本0.00
  国债投资成本0.00
  可转换债券投资成本0.00
  买入返售债券成本16,996.03
  其他投资成本0.00
  股票投资估值增值0.00
  债券投资估值增值0.00
  国债投资估值增值0.00
  可转换债券投资估值增值0.00
  其他投资估值增值0.00
  现金0.00
  银行存款2,267.66
  应收股利0.00
  利息合计929.68
  应收利息银行利息0.00
  交易保证金40.53
  清算备付金1,408.43
  应收股票清算款0.00
  新股申购款0.00
  应收帐款0.00
  配股权证0.00
  待摊费用0.00
  其他应收款项0.00
  基金资产总值64,269.23
负债
  应付基金管理费41.51
  业绩报酬0.00
  应付基金托管费8.30
  应付收益0.00
  卖出回购债券款10,000.00
  应付帐款合计0.00
  应付购买股票清算款3,360.08
  应付配股款0.00
  应付佣金37.87
  其他应付款项19.89
  应付利息0.00
  应付赎回款0.70
  应付赎回费0.00
  未交税金0.00
  预提费用0.00
  负债总额13,472.49
  基金单位总额50,292.11
  未分配净收益504.63
  未实现估值增值0.00
  基金资产净值50,796.74
  负债及持有人权益合计64,269.23

 
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