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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 49,760.10 | 20,000.02 | 0.00 | 69,640.15 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 107,972.66 | 67,131.01 | 105,856.92 | 29,532.63 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 391.44 | 496.56 | 1,324.41 | 1,240.03 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 185.73 | 395.19 | 381.36 | 328.12 |
| 清算备付金 | 41,121.96 | 3,628.11 | 3,044.61 | 3,217.60 |
| 应收股票清算款 | 531.46 | 0.00 | 6,719.27 | 883.38 |
| 新股申购款 | 155.83 | 818.28 | 2,377.36 | 34.84 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 1,191,799.75 | 1,405,046.92 | 1,606,445.57 | 1,584,007.06 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 1,404.69 | 1,709.44 | 2,331.56 | 1,978.12 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 234.12 | 284.91 | 388.59 | 329.69 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 19,000.00 | 0.00 | 0.00 | 42,519.93 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 2,271.64 | 14,653.59 | 33,506.32 | 3,156.16 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 6,658.32 | 8,426.53 | 9,405.14 | 8,849.88 |
| 其他应付款项 | 75.65 | 95.18 | 241.59 | 91.26 |
| 应付利息 | 4.30 | 0.00 | 0.00 | 32.12 |
| 应付赎回款 | 2,319.60 | 2,965.50 | 46,363.27 | 8,293.22 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 24.96 | 24.96 | 24.96 | 24.96 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 31,993.28 | 28,160.10 | 92,261.43 | 65,275.33 |
| 基金单位总额 | 488,020.15 | 468,692.84 | 514,628.91 | 788,055.34 |
| 未分配净收益 | 671,786.32 | 908,193.98 | 999,555.24 | 730,676.40 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 1,159,806.47 | 1,376,886.82 | 1,514,184.14 | 1,518,731.73 |
| 负债及持有人权益合计 | 1,191,799.75 | 1,405,046.92 | 1,606,445.57 | 1,584,007.06 |
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