单位:万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 |
资产 | ||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 111.91 | 555.02 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 4,048.45 | 2,122.45 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 11.79 | 4.16 |
清算备付金 | 4,229.68 | 327.65 |
应收股票清算款 | 1,950.00 | 0.00 |
新股申购款 | 0.00 | 0.00 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 333,245.06 | 236,152.53 |
负债 | ||
应付基金管理费 | 135.95 | 104.41 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 38.84 | 29.83 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 95,119.33 | 1,100.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.21 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 1.45 | 1.76 |
其他应付款项 | 28.87 | 44.00 |
应付利息 | 33.29 | 0.00 |
应付赎回款 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 95,360.92 | 1,282.00 |
基金单位总额 | 131,421.09 | 131,421.09 |
未分配净收益 | 106,463.04 | 103,449.43 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 237,884.14 | 234,870.52 |
负债及持有人权益合计 | 333,245.06 | 236,152.53 |
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