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| 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 1,424,325.43 | 1,244,454.77 | 1,011,063.59 | 46,489.95 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 43,519,107.66 | 0.00 | 42,467,941.82 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.81 | 0.00 | 0.79 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 99,378,355.88 | 97,479,842.99 | 97,272,319.96 | 96,428,677.15 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.84 | 1.81 | 1.80 | 1.79 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 1.06 | 0.00 | 0.62 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 1.69 | 0.00 | 0.62 |
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