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| 单位：万元 | 2016-06-30 |
| 资产 | |
| 股票投资成本 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 |
| 银行存款 | 3,633.75 |
| 应收股利 | 0.00 |
| 利息合计 | 2,122.94 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 |
| 交易保证金 | 8.82 |
| 清算备付金 | 907.25 |
| 应收股票清算款 | 0.00 |
| 新股申购款 | 6.25 |
| 应收帐款 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 121,078.31 |
| 负债 | |
| 应付基金管理费 | 46.13 |
| 业绩报酬 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 13.18 |
| 应付收益 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 30,190.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 3,016.89 |
| 应付配股款 | 0.00 |
| 应付佣金 | 1.59 |
| 其他应付款项 | 15.66 |
| 应付利息 | 12.40 |
| 应付赎回款 | 50.61 |
| 应付赎回费 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 |
| 负债总额 | 33,346.46 |
| 基金单位总额 | 86,027.20 |
| 未分配净收益 | 1,704.64 |
| 未实现估值增值 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 87,731.84 |
| 负债及持有人权益合计 | 121,078.31 |
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