2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
基金本期净收益(元) | 10,333,944.69 | 9,727,904.36 | 6,326,974.45 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 13,851,236.78 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.02 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 1,134,926,599.74 | 877,318,414.08 | 819,598,517.36 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.04 | 1.02 | 1.02 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 1.80 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 2.00 | 0.00 |
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