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中欧成长优选混合详情
中欧成长优选混合E(001891)资产负债表
进入中欧成长优选混合E基金主页
单位:万元2016-06-302015-12-31
资产
  股票投资成本0.000.00
  债券投资成本0.000.00
  国债投资成本0.000.00
  可转换债券投资成本0.000.00
  买入返售债券成本23,000.000.00
  其他投资成本0.000.00
  股票投资估值增值0.000.00
  债券投资估值增值0.000.00
  国债投资估值增值0.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.00
  其他投资估值增值0.000.00
  现金0.000.00
  银行存款1,707.071,784.14
  应收股利0.000.00
  利息合计2.594.16
  应收利息银行利息0.000.00
  交易保证金6.0421.32
  清算备付金989.27111.30
  应收股票清算款0.0024,206.52
  新股申购款1.801.00
  应收帐款0.000.00
  配股权证0.000.00
  待摊费用0.000.00
  其他应收款项0.000.00
  基金资产总值26,500.6132,536.97
负债
  应付基金管理费21.1844.22
  业绩报酬0.000.00
  应付基金托管费3.537.37
  应付收益0.000.00
  卖出回购债券款0.000.00
  应付帐款合计0.000.00
  应付购买股票清算款243.820.00
  应付配股款0.000.00
  应付佣金8.2930.83
  其他应付款项21.7438.07
  应付利息0.000.00
  应付赎回款2.7022.14
  应付赎回费0.000.00
  未交税金0.000.00
  预提费用0.000.00
  负债总额301.26142.63
  基金单位总额26,083.8525,839.50
  未分配净收益115.506,554.84
  未实现估值增值0.000.00
  基金资产净值26,199.3432,394.34
  负债及持有人权益合计26,500.6132,536.97

 
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