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华泰柏瑞激励动力详情
华泰柏瑞激励动力混合(001815)资产负债表
进入华泰柏瑞激励动力混合基金主页
单位:万元2016-06-302015-12-31
资产
  股票投资成本0.000.00
  债券投资成本0.000.00
  国债投资成本0.000.00
  可转换债券投资成本0.000.00
  买入返售债券成本8,000.00320,000.00
  其他投资成本0.000.00
  股票投资估值增值0.000.00
  债券投资估值增值0.000.00
  国债投资估值增值0.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.00
  其他投资估值增值0.000.00
  现金0.000.00
  银行存款4,149.1721,166.35
  应收股利0.000.00
  利息合计5.4860.12
  应收利息银行利息0.000.00
  交易保证金7.656.08
  清算备付金797.161,020.87
  应收股票清算款10,005.17406.17
  新股申购款0.080.01
  应收帐款0.000.00
  配股权证0.000.00
  待摊费用0.000.00
  其他应收款项0.000.00
  基金资产总值28,880.59343,535.33
负债
  应付基金管理费36.18440.44
  业绩报酬0.000.00
  应付基金托管费6.0373.41
  应付收益0.000.00
  卖出回购债券款0.000.00
  应付帐款合计0.000.00
  应付购买股票清算款0.000.00
  应付配股款0.000.00
  应付佣金20.1817.84
  其他应付款项19.0212.50
  应付利息0.000.00
  应付赎回款5,362.46398.23
  应付赎回费0.000.00
  未交税金0.000.00
  预提费用0.000.00
  负债总额5,443.87992.09
  基金单位总额23,109.99340,613.56
  未分配净收益326.731,929.68
  未实现估值增值0.000.00
  基金资产净值23,436.72342,543.25
  负债及持有人权益合计28,880.59343,535.33

 
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