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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 |
| 资产 | ||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 243.85 | 900.37 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 352.47 | 799.30 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 15.14 | 8.97 |
| 清算备付金 | 65.06 | 1,523.93 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 936.74 |
| 新股申购款 | 22.25 | 93.15 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 19,828.68 | 42,448.77 |
| 负债 | ||
| 应付基金管理费 | 10.77 | 20.54 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 3.08 | 5.87 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 1,000.00 | 8,900.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.20 | 161.59 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 17.57 | 49.35 |
| 其他应付款项 | 17.21 | 4.53 |
| 应付利息 | 0.31 | 2.47 |
| 应付赎回款 | 107.32 | 38.94 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 1,163.62 | 9,195.50 |
| 基金单位总额 | 17,955.57 | 32,726.43 |
| 未分配净收益 | 709.49 | 526.84 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 18,665.06 | 33,253.26 |
| 负债及持有人权益合计 | 19,828.68 | 42,448.77 |
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