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广发百发大数据精选混合A(001741)资产负债表
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单位:万元2016-06-302015-12-31
资产
  股票投资成本0.000.00
  债券投资成本0.000.00
  国债投资成本0.000.00
  可转换债券投资成本0.000.00
  买入返售债券成本0.000.00
  其他投资成本0.000.00
  股票投资估值增值0.000.00
  债券投资估值增值0.000.00
  国债投资估值增值0.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.00
  其他投资估值增值0.000.00
  现金0.000.00
  银行存款2,201.0328,213.27
  应收股利0.000.00
  利息合计0.914.01
  应收利息银行利息0.000.00
  交易保证金30.2623.59
  清算备付金581.51296.34
  应收股票清算款1,980.470.00
  新股申购款6.1130.51
  应收帐款0.000.00
  配股权证0.000.00
  待摊费用0.000.00
  其他应收款项0.000.00
  基金资产总值20,062.5829,087.46
负债
  应付基金管理费26.8643.57
  业绩报酬0.000.00
  应付基金托管费4.076.60
  应付收益0.000.00
  卖出回购债券款0.000.00
  应付帐款合计0.000.00
  应付购买股票清算款0.000.00
  应付配股款0.000.00
  应付佣金37.28136.82
  其他应付款项17.0112.51
  应付利息0.000.00
  应付赎回款106.15366.20
  应付赎回费0.000.00
  未交税金0.000.00
  预提费用0.000.00
  负债总额191.38565.70
  基金单位总额20,722.2728,367.67
  未分配净收益-851.08154.09
  未实现估值增值0.000.00
  基金资产净值19,871.1928,521.77
  负债及持有人权益合计20,062.5829,087.46

 
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