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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 |
| 资产 | ||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 570.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 20.49 | 37.72 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 576.74 | 667.10 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 6.82 | 4.50 |
| 清算备付金 | 65.93 | 286.02 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 298.14 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.03 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 31,052.10 | 40,569.42 |
| 负债 | ||
| 应付基金管理费 | 22.92 | 25.08 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 3.82 | 4.18 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 7,779.98 | 15,449.97 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 269.52 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 4.16 | 10.38 |
| 其他应付款项 | 6.52 | 8.83 |
| 应付利息 | 1.32 | 2.50 |
| 应付赎回款 | 3.93 | 3.01 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 7,822.65 | 15,773.46 |
| 基金单位总额 | 22,989.31 | 24,206.86 |
| 未分配净收益 | 240.13 | 589.09 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 23,229.45 | 24,795.95 |
| 负债及持有人权益合计 | 31,052.10 | 40,569.42 |
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