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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 |
| 资产 | ||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 10,560.02 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 38,834.64 | 47,699.44 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 8.92 | 11.25 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 38.45 | 0.55 |
| 清算备付金 | 24.72 | 19.73 |
| 应收股票清算款 | 15.37 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 60,434.91 | 82,868.17 |
| 负债 | ||
| 应付基金管理费 | 49.15 | 67.40 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 12.29 | 16.85 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 2,896.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 58.10 | 53.74 |
| 其他应付款项 | 8.95 | 7.50 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 128.48 | 3,041.49 |
| 基金单位总额 | 65,252.86 | 78,856.72 |
| 未分配净收益 | -4,946.43 | 969.96 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 60,306.43 | 79,826.68 |
| 负债及持有人权益合计 | 60,434.91 | 82,868.17 |
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