 |
 |
您好，欢迎您光临U8基金网 |
| 免费注册 / 用户登录 |
| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 |
| 资产 | ||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 45,160.12 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 15.34 | 4,057.30 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 619.10 | 240.16 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 9.17 | 7.05 |
| 清算备付金 | 129.70 | 851.29 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 56,911.35 |
| 新股申购款 | 0.41 | 4.24 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 26,857.85 | 126,727.53 |
| 负债 | ||
| 应付基金管理费 | 11.33 | 72.65 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 2.43 | 15.57 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 7,120.00 | 2,700.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.01 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.35 | 5.34 |
| 其他应付款项 | 8.95 | 12.05 |
| 应付利息 | 3.43 | 1.17 |
| 应付赎回款 | 0.95 | 49.31 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 7,150.26 | 2,902.18 |
| 基金单位总额 | 19,325.49 | 122,323.33 |
| 未分配净收益 | 382.10 | 1,502.02 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 19,707.59 | 123,825.35 |
| 负债及持有人权益合计 | 26,857.85 | 126,727.53 |
Copyright © U8基金网