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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 |
| 资产 | ||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 22,000.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 23.91 | 5,218.69 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 209.65 | 83.05 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 724.76 | 69.99 |
| 清算备付金 | 3,334.31 | 11,664.04 |
| 应收股票清算款 | 910.75 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 24,079.06 | 39,348.88 |
| 负债 | ||
| 应付基金管理费 | 23.08 | 47.28 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 5.77 | 9.49 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 793.65 | 1,071.11 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 52.68 | 98.49 |
| 其他应付款项 | 10.94 | 5.00 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 886.13 | 1,231.36 |
| 基金单位总额 | 23,154.10 | 37,970.02 |
| 未分配净收益 | 38.83 | 147.50 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 23,192.93 | 38,117.52 |
| 负债及持有人权益合计 | 24,079.06 | 39,348.88 |
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