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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 |
| 资产 | ||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 2,031.53 | 3,005.14 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.38 | 0.51 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 34.25 | 24.93 |
| 清算备付金 | 180.91 | 203.88 |
| 应收股票清算款 | 502.75 | 63.72 |
| 新股申购款 | 39.73 | 725.02 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 16,816.85 | 18,593.60 |
| 负债 | ||
| 应付基金管理费 | 19.64 | 22.56 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 3.27 | 3.76 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 554.55 | 534.24 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 120.93 | 134.53 |
| 其他应付款项 | 19.19 | 5.65 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 520.69 | 295.52 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 1,238.28 | 996.26 |
| 基金单位总额 | 14,610.58 | 13,667.19 |
| 未分配净收益 | 967.99 | 3,930.15 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 15,578.57 | 17,597.34 |
| 负债及持有人权益合计 | 16,816.85 | 18,593.60 |
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