您好,欢迎您光临U8基金网
免费注册 / 用户登录
实用功能
基金申购
我的基金
基金资讯
基金数据
浙商汇金转型升级详情
浙商汇金转型升级灵活配置(001604)资产负债表
进入浙商汇金转型升级灵活配置基金主页
单位:万元2016-06-30
资产
  股票投资成本0.00
  债券投资成本0.00
  国债投资成本0.00
  可转换债券投资成本0.00
  买入返售债券成本4,500.00
  其他投资成本0.00
  股票投资估值增值0.00
  债券投资估值增值0.00
  国债投资估值增值0.00
  可转换债券投资估值增值0.00
  其他投资估值增值0.00
  现金0.00
  银行存款198.13
  应收股利0.00
  利息合计0.31
  应收利息银行利息0.00
  交易保证金5.89
  清算备付金547.82
  应收股票清算款100.88
  新股申购款0.20
  应收帐款0.00
  配股权证0.00
  待摊费用0.00
  其他应收款项0.00
  基金资产总值8,757.40
负债
  应付基金管理费11.06
  业绩报酬0.00
  应付基金托管费1.84
  应付收益0.00
  卖出回购债券款0.00
  应付帐款合计0.00
  应付购买股票清算款0.00
  应付配股款0.00
  应付佣金10.34
  其他应付款项7.45
  应付利息0.00
  应付赎回款145.30
  应付赎回费0.00
  未交税金0.00
  预提费用0.00
  负债总额175.99
  基金单位总额8,461.50
  未分配净收益119.91
  未实现估值增值0.00
  基金资产净值8,581.41
  负债及持有人权益合计8,757.40

 
Copyright © U8基金网