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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 |
| 资产 | ||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 13,998.46 | 95,542.70 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 1,115.84 | 143.14 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 1,973.75 | 1,626.72 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 23.56 | 6.62 |
| 清算备付金 | 447.13 | 1,013.93 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.02 | 0.21 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 174,030.53 | 265,154.77 |
| 负债 | ||
| 应付基金管理费 | 135.07 | 234.44 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 30.70 | 53.28 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 22,639.90 | 13,359.93 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 498.42 | 40.58 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 31.64 | 30.07 |
| 其他应付款项 | 14.92 | 21.00 |
| 应付利息 | 14.04 | 0.72 |
| 应付赎回款 | 0.02 | 1.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 23,449.50 | 13,897.66 |
| 基金单位总额 | 147,607.48 | 247,655.04 |
| 未分配净收益 | 2,973.56 | 3,602.07 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 150,581.03 | 251,257.11 |
| 负债及持有人权益合计 | 174,030.53 | 265,154.77 |
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