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鑫元鑫新收益灵活详情
鑫元鑫新收益灵活配置混合A(001601)资产负债表
进入鑫元鑫新收益灵活配置混合A基金主页
单位:万元2016-06-302015-12-31
资产
  股票投资成本0.000.00
  债券投资成本0.000.00
  国债投资成本0.000.00
  可转换债券投资成本0.000.00
  买入返售债券成本13,998.4695,542.70
  其他投资成本0.000.00
  股票投资估值增值0.000.00
  债券投资估值增值0.000.00
  国债投资估值增值0.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.00
  其他投资估值增值0.000.00
  现金0.000.00
  银行存款1,115.84143.14
  应收股利0.000.00
  利息合计1,973.751,626.72
  应收利息银行利息0.000.00
  交易保证金23.566.62
  清算备付金447.131,013.93
  应收股票清算款0.000.00
  新股申购款0.020.21
  应收帐款0.000.00
  配股权证0.000.00
  待摊费用0.000.00
  其他应收款项0.000.00
  基金资产总值174,030.53265,154.77
负债
  应付基金管理费135.07234.44
  业绩报酬0.000.00
  应付基金托管费30.7053.28
  应付收益0.000.00
  卖出回购债券款22,639.9013,359.93
  应付帐款合计0.000.00
  应付购买股票清算款498.4240.58
  应付配股款0.000.00
  应付佣金31.6430.07
  其他应付款项14.9221.00
  应付利息14.040.72
  应付赎回款0.021.00
  应付赎回费0.000.00
  未交税金0.000.00
  预提费用0.000.00
  负债总额23,449.5013,897.66
  基金单位总额147,607.48247,655.04
  未分配净收益2,973.563,602.07
  未实现估值增值0.000.00
  基金资产净值150,581.03251,257.11
  负债及持有人权益合计174,030.53265,154.77

 
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