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鑫元鑫新收益灵活详情
鑫元鑫新收益灵活配置混合A(001601)财务指标
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 2016-09-302016-06-302016-03-312015-12-31
基金本期净收益(元)2,449,574.961,046,930.501,337,224.552,392,027.34
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.003,437,039.740.002,391,216.04
单位基金可分配净收益(元)0.000.020.000.01
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)204,242,313.79206,097,562.20206,034,672.02204,341,306.36
期末单位基金资产净值(元)1.021.031.031.02
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.880.001.80
基金累计净值增长率(%)0.002.700.001.80

 
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