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| 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 2,449,574.96 | 1,046,930.50 | 1,337,224.55 | 2,392,027.34 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 3,437,039.74 | 0.00 | 2,391,216.04 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.01 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 204,242,313.79 | 206,097,562.20 | 206,034,672.02 | 204,341,306.36 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.02 | 1.03 | 1.03 | 1.02 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.88 | 0.00 | 1.80 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 2.70 | 0.00 | 1.80 |
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