单位:万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 |
资产 | ||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 519.60 | 409.89 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.50 | 0.20 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 40.66 | 3.67 |
清算备付金 | 78.55 | 14.57 |
应收股票清算款 | 441.31 | 0.00 |
新股申购款 | 609.85 | 5.91 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 13,904.51 | 4,253.78 |
负债 | ||
应付基金管理费 | 6.21 | 1.79 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 1.24 | 0.36 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 29.52 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 11.03 | 1.25 |
其他应付款项 | 8.67 | 7.43 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 855.09 | 46.75 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 882.43 | 87.21 |
基金单位总额 | 14,730.14 | 3,942.64 |
未分配净收益 | -1,708.06 | 223.92 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 13,022.08 | 4,166.57 |
负债及持有人权益合计 | 13,904.51 | 4,253.78 |
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