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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 |
| 资产 | ||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 3,503.74 | 3,193.14 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.66 | 0.83 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 24.64 | 47.89 |
| 清算备付金 | 98.93 | 179.90 |
| 应收股票清算款 | 471.63 | 0.00 |
| 新股申购款 | 2.05 | 33.03 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 38,031.62 | 47,420.24 |
| 负债 | ||
| 应付基金管理费 | 46.18 | 64.77 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 7.70 | 10.79 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 315.73 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 36.17 | 103.30 |
| 其他应付款项 | 22.73 | 20.28 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 61.62 | 318.03 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 174.39 | 832.90 |
| 基金单位总额 | 41,991.44 | 44,808.27 |
| 未分配净收益 | -4,134.21 | 1,779.07 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 37,857.23 | 46,587.34 |
| 负债及持有人权益合计 | 38,031.62 | 47,420.24 |
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