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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 |
| 资产 | ||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 72,230.92 | 252,044.98 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 1,057.66 | 1,447.38 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 640.71 | 142.88 |
| 清算备付金 | 26,410.45 | 26,465.56 |
| 应收股票清算款 | 111,183.34 | 5,996.85 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 427,775.02 | 483,897.95 |
| 负债 | ||
| 应付基金管理费 | 345.98 | 409.56 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 86.49 | 102.39 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 333.01 | 310.27 |
| 其他应付款项 | 8.95 | 5.00 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 774.44 | 827.22 |
| 基金单位总额 | 413,736.85 | 467,363.42 |
| 未分配净收益 | 13,263.73 | 15,707.31 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 427,000.58 | 483,070.73 |
| 负债及持有人权益合计 | 427,775.02 | 483,897.95 |
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