单位:万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 |
资产 | |||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 75,836.26 | 269,868.26 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 409.82 | 2,549.35 | 333,337.99 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 673.61 | 1,766.01 | 1,035.04 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 12.59 | 22.10 | 14.81 |
清算备付金 | 279.37 | 511.06 | 3,505.74 |
应收股票清算款 | 197.54 | 21,204.09 | 233.22 |
新股申购款 | 0.02 | 0.00 | 0.00 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 67,990.93 | 207,216.86 | 688,339.06 |
负债 | |||
应付基金管理费 | 49.42 | 189.50 | 565.42 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 9.88 | 37.90 | 113.08 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 8,900.00 | 6,000.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 10.99 | 0.00 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 6.49 | 17.40 | 26.08 |
其他应付款项 | 20.75 | 23.17 | 8.82 |
应付利息 | 1.87 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 284.96 | 1,401.43 | 0.00 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 9,284.37 | 7,671.60 | 713.41 |
基金单位总额 | 56,223.63 | 194,840.22 | 682,482.87 |
未分配净收益 | 2,482.93 | 4,705.04 | 5,142.78 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 58,706.56 | 199,545.26 | 687,625.65 |
负债及持有人权益合计 | 67,990.93 | 207,216.86 | 688,339.06 |
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