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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 92.83 | 413.47 | 186.55 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 149.48 | 147.43 | 426.85 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.59 | 2.22 | 1.94 |
| 清算备付金 | 35.08 | 33.84 | 119.14 |
| 应收股票清算款 | 23.48 | 1,190.83 | 2,476.97 |
| 新股申购款 | 0.10 | 3.60 | 219.16 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 6,765.85 | 10,401.41 | 29,432.34 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 3.17 | 5.49 | 15.38 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.91 | 1.57 | 4.39 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 1,330.00 | 1,900.00 | 4,500.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 5.22 | 1.98 | 9.04 |
| 其他应付款项 | 4.48 | 21.03 | 11.06 |
| 应付利息 | 0.42 | 0.33 | 1.89 |
| 应付赎回款 | 1.70 | 66.70 | 849.85 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 1,346.36 | 1,997.87 | 5,394.29 |
| 基金单位总额 | 5,415.54 | 8,176.83 | 23,292.02 |
| 未分配净收益 | 3.95 | 226.71 | 746.04 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 5,419.49 | 8,403.54 | 24,038.06 |
| 负债及持有人权益合计 | 6,765.85 | 10,401.41 | 29,432.34 |
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