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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 2,356.52 | 3,735.67 | 8,075.14 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.38 | 0.64 | 1.09 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 10.49 | 35.60 | 18.34 |
| 清算备付金 | 10.21 | 42.91 | 51.99 |
| 应收股票清算款 | 29.63 | 364.35 | 1,253.66 |
| 新股申购款 | 22.82 | 104.30 | 71.01 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 14,504.39 | 25,942.71 | 41,210.89 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 17.25 | 31.87 | 59.60 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 2.88 | 5.31 | 9.93 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 707.38 | 585.58 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 7.81 | 24.97 | 56.20 |
| 其他应付款项 | 27.94 | 35.77 | 28.84 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 143.64 | 136.12 | 3,268.19 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 199.53 | 941.42 | 4,008.34 |
| 基金单位总额 | 10,352.89 | 16,264.00 | 23,097.52 |
| 未分配净收益 | 3,951.98 | 8,737.29 | 14,105.02 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 14,304.87 | 25,001.29 | 37,202.55 |
| 负债及持有人权益合计 | 14,504.39 | 25,942.71 | 41,210.89 |
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