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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 24,970.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 2,354.03 | 1,421.89 | 18,680.54 | 839.92 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 3,123.55 | 4,611.39 | 1,548.63 | 1,913.57 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 6.87 | 20.62 | 7.02 | 5.75 |
| 清算备付金 | 0.00 | 753.92 | 137.13 | 437.94 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 40.82 | 0.00 |
| 新股申购款 | 5.08 | 755.73 | 238.10 | 0.65 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 183,210.75 | 171,583.10 | 93,244.33 | 82,171.56 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 107.75 | 122.87 | 32.27 | 41.48 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 30.79 | 35.11 | 9.22 | 11.85 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 17,999.98 | 19,509.97 | 13,999.95 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 370.16 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 3.59 | 5.88 | 4.76 | 2.14 |
| 其他应付款项 | 37.46 | 22.13 | 13,504.33 | 8.00 |
| 应付利息 | 0.00 | 3.84 | 0.80 | 25.29 |
| 应付赎回款 | 379.17 | 736.10 | 82.24 | 202.36 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 587.66 | 18,944.19 | 33,150.16 | 14,667.04 |
| 基金单位总额 | 173,714.35 | 146,551.49 | 55,110.12 | 65,322.52 |
| 未分配净收益 | 8,908.74 | 6,087.43 | 4,984.05 | 2,182.00 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 182,623.09 | 152,638.92 | 60,094.17 | 67,504.52 |
| 负债及持有人权益合计 | 183,210.75 | 171,583.10 | 93,244.33 | 82,171.56 |
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