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| 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 11,913,394.27 | 20,657,038.33 | 13,191,093.21 | 32,684,222.73 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 28,030,162.53 | 0.00 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 1,034,536,713.69 | 831,817,879.87 | 937,350,549.93 | 935,597,951.90 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.07 | 1.05 | 1.05 | 1.04 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.96 | 0.00 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 23.44 | 0.00 | 0.00 |
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